瑞茂通：关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2015-105

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称:供应链电子商务平台建设项目

新项目名称：永久补充流动资金项目

变更募集资金投向的金额：公司拟将原用于“供应链电子商务平台建设

项目”的募集资金18,000万元人民币用途变更为“永久补充流动资金项目”。

原项目实施主体：江苏晋和电力燃料有限公司

原项目实施主体变更为：浙江和辉电力燃料有限公司

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1093号文核准，瑞茂通供应链

管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）向上海豫辉投资管理中心

（有限合伙）、万永兴、刘轶共3名特定对象非公开发行人民币普通股

133,928,571股，每股发行价格为11.20元/股，募集资金人民币

1,500,000,000.00元，减除发行费用9,783,928.57元后，募集资金净额为

1,490,216,071.43元。该募集资金已于2015年6月25日全部到位，并由瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]13020011号《验资报告》。

为进一步提高公司募集资金使用效率，满足公司因业务增长对流动资金的需

求，2015年8月13日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会

第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。同意使用“供应链电子商务平台建设项目”（以下简称“电商平台项目”）。

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总使用

金额为人民币18,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12

个月。

2015年11月20日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关

于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的议案》，同意将原用于建设

“电商平台项目”后暂时补充流动资金的18,000万元闲置募集资金用途变更为

永久补充流动资金。原“电商平台项目”剩余2,213万元募集资金实施主体由江

苏晋电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）变更为浙江和辉电力燃料有限

公司（以下简称“浙江和辉”）。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；独

立董事就上述事项发表了独立意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

电商平台项目计划实施主体为江苏晋和，拟投入金额为20,213万元人民币，

公司根据业务发展情况，拟建设一套涵盖供应链管理信息化和供应链金融服务与

风险控制的电子商务平台。

2015年8月13日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会

案》。公司预留2,213万元募集资金用于电商平台项目建设，目前已聘请专业的

软件系统开发公司对接该项目，待项目建设实施完毕，且本次募投项目实施主体

变更后，新实施主体会按照合同约定支付相关款项。前期18,000万元闲置募集

资金已用于暂时补充流动资金，实际使用金额17,999万元人民币。电商平台项

目募集资金实际使用情况如下表：

暂时补充流

拟投入总额剩余金额

募集资金投资项目名称动资金金额

（万元）（万元）

（万元）

供应链电子商务平台建设项目20,21317,9992,214

（二）变更的具体原因

1、变更实施主体原因

在“电商平台项目”实施过程中，公司出于对实际业务调整需要，将原实施

主体由全资子公司江苏晋和变更为全资子公司浙江和辉。由于部分闲置募集资金

暂时补充流动资金，目前该项目预留投资金额为2,213万元。

2、变更部分募集资金用途原因

（1）公司商业模式发生变化

公司前期在筹划非公开发行股票项目时，主要以自营的煤炭供应链业务为主，

所以“电商平台项目”也主要是利用募集资金建设一套涵盖供应链管理信息化和

供应链金融服务与风险控制的电子商务平台。

2015年3月，公司充分利用互联网思维，创新传统自营经营模式，推出了以

撮合交易及相关供应链平台服务为主的第三方煤炭供应链平台——“易煤网”

（）。因此，原有募投项目规划已无法匹配公司创新商

业模式的拓展需要。

（2）公司实际对流动资金需求旺盛

大宗商品行业属于资金密集型行业，公司从事煤炭等大宗商品供应链业务及

相关供应链金融业务需要大量流动资金支撑公司业务发展，而原“电商平台项目”

由于建设期较长，大量募集资金使用效率低。

为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，维护

公司和投资者的利益，公司决定将原用于电商平台建设的18,000万元募集资金

的用途变更为“永久补充流动资金”。

三、详细介绍新项目的具体内容

公司拟变更部分募集资金18,000万元用于永久补充流动资金主要用于：

（1）传统煤炭供应链业务

近年来，煤炭行业持续低迷，供需矛盾导致行业流通环节资金占压增加，为

拓展公司传统煤炭供应链业务规模，公司需要补充大量流动资金。

（2）其他大宗商品供应链业务

2015年，公司践行“立足煤炭，涉足其他大宗商品行业”的发展战略，逐步

拓展非煤炭的其他大宗商品供应链业务，新业务的拓展需要大量流动资金支撑。

（3）供应链金融业务

公司基于煤炭供应链行业开展的商业保理等供应链金融业务规模不断扩大，

供应链金融业务需要大量的流动资金。

本次变更募集资金投向不构成关联交易。

公司本次变更部分募集资金永久补充流动资金，公司承诺此次永久补充的流

动资金不从事以下行为：

（1）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融

资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券

为主要业务的公司；

（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（3）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，

为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

（4）违反募集资金管理规定的其他行为。

四、新项目的市场前景和风险提示

变更后的募集资金用途为永久补充流动资金，用于公司煤等大宗商品供应链

业务及供应链金融业务的发展，公司目前运行状况良好，流动资金的补充将促进

场变化，注意投资风险。

五、新项目尚需履行的审批程序

2015年11月20日，公司已召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事

会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主

体的议案》，上述事项尚待公司股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体不会对公司运营

管理造成实质性的影响，系公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展

需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更事

项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募

集资金管理办法》等相关规定。同意公司变更部分募集资金用途及变更募投项目

实施主体，并提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体不会对公司的运

营管理造成实质性影响，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符

合公司及全体股东的利益。本次变更事项符合《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公

司变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体，并提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

1、瑞茂通变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金及变更募投项目实

施主体事项已经公司董事会审议批准，监事会和独立董事发表了同意意见。本次

变更募集资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市

规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关

规定。

2、本次瑞茂通变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金及变更募投项

目实施主体事项，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司

及全体股东的利益。

因此，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金及

变更募投项目实施主体事项无异议。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需公

司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜

上述变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体需提请公司股东大会

审议通过后方可实施。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2015年11月20日